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- 发布日期:2024-04-25 07:00 点击次数:86
本站音问,4月2日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0156元,累计净值为1.0529元,较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾1.29%,近6个月飞腾2.55%,近1年飞腾5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比132.12%,现款占净值比1.14%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢1.84%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢5.34%。
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