本站音问，4月29日，国泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.0434元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.17%kaiyun(欧洲杯)app-kaiyun欧洲杯app(中国)官方网站-登录入口，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.22%，近1年高潮2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.58%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为欢然，欢然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈诉4.34%。

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